1 日,收回恒泰酒店300000元货款,电汇1135号,现金流量项目编码01。(附件2张)。练习在填制凭证中查询应收账款恒泰酒店的未结清余额。 2. 1 日,向建筑安装维修公司支付配料车间新厂房建设工程价款200000元,增值税率11%(进项税60%当月抵扣,40%第13个月抵扣);铣床大修费2000,台钻大修费3000,增值税率17%。。以上款项均以银行存款支付,委托收款3347号,现金流量项目编码13。(附件3张) 3. 3 日,木材偿还木材款234000元,托收承付2156号,现金流量项目编码04。(附件2张) 4. 3 日,为各部门购办公用品一批(取得增值税专用发票,增值税率17%),综合管理办公室200,300,采购部150,营销一部300,营销二部280,均为不含税价格。以上款项已支付,结算方式为转账支票8111号(支票是综合管理部当天领用,限额3000),现金流量项目编码07。(附件3张) 5. 6 日,3项在建工程全部完工,将其转入固定资产账户。(附件3张) 6. 6 日,采购部出差归来,报销差旅费10000元。(附件1张) 7. 7 日,天丽公司一张117000的票据到期,通过银行收回该货款。结算方式为银行承兑汇票1015号,现金流量项目编码01。(附件2张) 8. 10 日,向天丽公司销售欧式木床30张,单价4500元;销售餐桌30张,单价4000元。增值税率17%,货款及增值税暂欠,适用的付款条件编码为1。(附件2张)编制完成后请将本张凭证设置为常用凭证。 9. 13 日,配料车间领用原木10方(单价10000)用于生产欧式木床;新型实木拼板200张(单价500),用于生产餐桌。(附件2张) 10. 14 日,天丽公司采用电汇方式(结算号5112)将10日所欠的货款支付,享受5日内付款优惠2%的现金折扣(双方协定折扣额为不含增值税的商品总价款),共计收到293250元,现金流量项目编码01。(附件2张)