【简答题】某基金公司,发行的是开放基金,2006年的有关资料如下: 假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的5%,不再收取赎回费。 要求: (1) 计算年初的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 ② 计算基金单位净值 ③ 计算基金认购价 ④ 计算基金赎回价 (2) 计算年末的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 ② 计算基金单位净值 ③ 计算基金认购价 ④ 计算基金赎回价 (3)...
【简答题】已知:华夏公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:华夏公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。 资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回...
【多选题】在前端收费模式下,申购基金时,有两种常用计算方法,一种是价内法(金额认购),另一种是价外法(净额认购)。其计算公式分别是( )。
A.
价内法的计算公式为:申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值
B.
价外法的计算公式为:申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值
C.
价外法的计算公式为:申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值
D.
价内法的计算公式为:申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值
【单选题】国家标准规定,字体的号数即是字体的( )。
【多选题】下列有关证券投资组合风险的表述正确的是( )。
A.
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
C.
资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.
投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
【多选题】目测判断混合料水分的高低的方法正确的( )?
A.
手握成团,有柔和感,不粘手,抖动即散开,水分适宜
B.
料有光泽,手握成团,抖动不易散开,有泥粘在手上,水分过大
C.
手握不能成团,料中无小颗粒或小球颗粒甚少,水分不足
【单选题】中国化的马克思主义即毛泽东思想初步形成的标志是( )。