某企业 6 月 1 日银行存款日记账余额 250000 元,现金日记账余额 3000 元。本月 发生如下涉及现金和银行存款的经济业务 : 1. 3 日,投资者投入现金 25000 元,存入银行 ( 601 号 ) 2. 4 日,以银行存款 20000 元偿还应付账款 ( 银付 601 号 ) 3. 5 日,以现金 1000 元存入银行 ( 现付 601 号 ) 4. 6 日,从银行提取现金 18000 元, 准备发放工资 ( 银付 602 号 ) 5. 6 日,用现金 18000 元发放工资 ( 现付 602 号 ) 6. 7 日,用现金暂付职工差旅费 800 元 ( 现付 603 号 ) 7. 8 日,用银行存款支付广告费 1000 元 ( 银付 603 号 ) 8. 9 日,收到应收账款 50000 元存入银行 ( 602 号 ) 9. 13 日,以银行存款 40000 元购入原材料 ( 银付 604 号 ) 10.16 日,以银行存款 10000 元支付企业下一季度保险费 ( 银付 605 号 ) 11. 20 日,用银行存款支付本月的水电费 1800 元 ( 银付 606 号 ) 12.25 日,用银行存款上交税金 3000 元 ( 银付 607 号 ) 要求 : 1. 根据上还经济业务编制收款凭证、付款凭证 2. 根据收款凭证、付款凭证及原始凭证登记现金日记账、银行存款日记账并结算出 本期 发生额及期 末 余额 日记账.xlsx