皮皮学，免费搜题
登录
搜题
【简答题】
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三只股票，并分别设计了甲、投资组合。 已知三只股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3.4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。 要求： (1)根据A、B、C股票的／3系数，比较这三只股票相对于市场投资组合而言的投资风险的大小关系； (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； (3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率； (4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率； (5)比较甲、投资组合系统风险的大小。
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈参考答案：
举一反三
【单选题】下面四个选项中，哪一个选项中a的取值与其他三个选项不同？
A.
val a = 3
B.
val a:Double = 1 + 2
C.
var a = 1; a += 2
D.
val b = 1.+(2); val a = b.toInt
【单选题】下面四个选项中,哪一个选项中a的取值与其他三个选项不同?
A.
val a = 3
B.
val b = 1.+(2); val a = b.toInt
C.
var a = 1; a += 2
D.
val a:Double = 1 + 2
【单选题】用数字万用表直流电压挡测量怠速马达位置传感器( G88 )输出的信号电压。
A.
5V ～ 9V 之间变化
B.
0.01V ～ 4.9V 之间不变化
C.
5V ～ 9V 之间不变化
D.
0.01V ～ 4.9V 之间变化
【单选题】下面四个选项中,哪一个选项中 a 的取值与其他三个选项不同?
A.
var a = 1; a += 2
B.
val a = 3
C.
val a:Double = 1 + 2
D.
val b = 1.+(2); val a = b.toInt
相关题目：
参考解析：
知识点：
题目纠错 0
发布
