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【简答题】
已知:华夏公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:华夏公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日,每股市价分别为2030元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。 资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购赎回费,认购费率为基金资产净值的5%,赎回费率为基金资产净值的2%。 资料三:2007年12月31日,累计售出的基金单位为6100万份。 资料四:2007年该基金的收益率为10%。 要求: (1)根据资料一和资料二计算2007年1月1日该基金的基金净资产价值总额、单位净值、基金认购价、基金赎回价; (2)根据资料三和资料四计算2007年12月31日华夏公司基金单位净值。
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举一反三
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A.
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C.
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D.
临床护理、康复护理、健康促进
E.
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A.
get enough information concerned
B.
advertise his products
C.
produce high quality goods
D.
none of the above
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