资料：假设某企业2007年3月发生如下各项经济业务： (1)2日，出纳员开出现金支票(0615)，向银行提取现金100元，以备零星现金支用。 (2)3日，付总务部门报销办公用品一批计25元。 (3)4日，出纳员开出现金支票(0615)从银行提取现金19213元，供发放本月工资用。 (4)5日，将本月工资19213元如数发给职工。 (5)8日，立报销市内交通费10元。 (6)15日，将本厂零售部门交来零星货款收入现金250元入账。 (7)16日，将零星货款收入250送款单(2007)存入银行。 (8)20日，出差上海，来信要求汇给回程旅费50元(信汇108)。 (9)22日，支付市内材料运费300元，签付0857转账支票一张。 (10)25日，收到银行收款通知(托收承付No：1036收款通知联)，托收龙岩机械厂货款1000元，已经收账。 (11)30日，第一百货公司购买材料一批计150入库，签付转账支票(0858)一张。 (12)31日，收到红星机械厂转账支票(9184)一张计200元，偿还前欠款。 (附银行2007年3月对账单一份) 中国××银行对账单 户名：××厂        账号：580000        第1页 ××年月日 摘要 种类 凭证号码 收入 付出 收或付 余额 复核 盖章 31 月初余额 收 21500 2 略 现 0615 100 21400 4 略 现 0616 19213 2187 16 略 送 2007 250 2437 20 略 信汇 108 50 2387 22 略 转 0857 300 2087 25 略 托收 1036 l000 3087 30 略 无 036 40 3047 31 略 托收 1050 18000 收 21047 要求：(1)根据经济业务编制收、付款凭证。 (2)根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并进行结账。 (3)根据银行存款日记账与银行对账单进行核对，并编制“银行存款余额调节表”。