结合下面的材料和价值规律,思考普京政府干预金融行为的合理性。 号称不败神话的索罗斯,是怎么被俄罗斯痛殴的 坏土豆趣科普 2020-02-29 关注 索罗斯,全球大名鼎鼎的金融投机者,几乎没有战败记录,狙击英镑、做空泰铢、香港,在全球赚的盆满钵满。 但,当索罗斯遭遇战斗民族俄罗斯,不败神话打破,被普京大帝痛殴,赔的血本无归。 索罗斯的套路其实非常简单,就是恶意做空。 比如A国,最近10年发展非常迅速,高速发展的背后一定有些泡沫,被索罗斯看到,A国发行的是A币,A币与美元的兑换比率是1:1,索罗斯找人逐步借了1000亿的A币。 在购买完1000亿A币后,索罗斯就开始直接抛售A币,和卖东西一样,供应多了,价格就便宜了,因为市场上的A币太多了,A币和美元的兑换比例直线下降。国家货币开始不稳定,导致A国的信用快速下降,大家都不愿意持有A币了,A国政府只好自己的美金储备去买市场上的A币,保持大家对A币的信心,但最终一旦撑不住,自己的自己买不了那么多A币的时候,市场上所有人恐慌性抛售,最后经济崩溃,和美元的兑换比例成了10:1。 这个时候索罗斯就赚钱了,因为他借了1000亿美元的A币,这个时候只需要100亿美元,就可以买到同样面值的A币,直接赚了900亿美元。 通过这个方法,索罗斯屡试不爽。 去俄罗斯之前,索罗斯有三大经典之战,所到之处,一路势如破竹 1、狙击英镑。 90年代,欧盟成立之前,主要国家的货币汇率锁定德国马克。苏联解体后,统一后的德国迅速崛起,1992年,德国官方货币马克兑美元的汇率也不断攀升。但对比而言,英国经济在衰退,英镑汇率的持续下跌与马克形成了鲜明的对比。 早已准备好的索罗斯和其他国际炒家们买入了33亿英镑,然后大量抛售,买入马克。英国为维持英镑的信心不断承接国际炒家的抛售,索罗斯加大抛售力度,仅自己就抛售了100亿英镑,最终形成了大家对英镑信心的崩盘,在短时间内,英镑兑马克贬值16%,兑美元贬值26%。在这场保卫英镑的战役中,英国政府消耗了269亿美元的外汇储备为代价维护英镑,但依然被索罗斯击败。 在狙击英镑的战役中,索罗斯获利10亿美金。 2、做空泰铢。 1997年的东南亚大部分国家都沉浸在资产上涨的盛宴中,做空者当然不会放过这种麻痹中的机会。由于泰铢在东南亚各国流通性良好、风险较小、资产泡沫巨大,于是很快躺枪。 索罗斯在泰国央行宣布国内金融机构存在流动性等问题后,便开始大量抛售此前已经买入的相关股票,从而引发泰国国内发生挤兑,不久后又便开始大量抛售泰铢。 然而就在泰铢的局势有些控制不住的时候,泰国央行宣布放弃固定汇率机制,实行浮动汇率机制,而就在宣布当日,泰铢兑美元汇率暴跌超过17%,菲律宾比索、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特也在泰铢的影响下相继沦陷。 3、香港。 1997年7月中旬,索罗斯以基本同样的手段开始香港,港币遭到大量投机性抛售,港币汇率跌至1美元兑7.75港币的心理关口附近,金融市场一片混乱。然而让索罗斯没有想到的是,香港政府入场救市,同时香港金融管理局又大幅提高短期利率,银行间隔夜贷款利率暴涨,增加了索罗斯的投机成本。最终索罗斯在连续多头和压制打击下,悻悻离场。 索罗斯袭击俄罗斯,俄罗斯出现重大危机 罗斯自从建立之后,就过着非常艰苦的生活。97年到98年三季度这个时段,经济被官僚资本控制,股市跌幅超过70%以上,居民储蓄损失一半以上。俄罗斯经济进入了至暗时刻。 索罗斯作为老谋深算的投机者,当然不会错过这个机会,开始了浩浩荡荡的出征。 计划中还是老套路,先买入卢布,再拼命抛售,当卢布崩盘之时,就是他赚钱之日。 计划进行之初,索罗斯非常顺利,1998年8月13日,索罗斯在俄罗斯报纸上写了一篇文章,督促俄罗斯政府“采取负责任的行动,一次性把卢布贬值15%~25%“。 俄罗斯知道,这是最后通牒。如果不照办,以索罗斯同志的影响力,以及国内情形,或有民愤四起可能,如果照办,或许就是要清盘家产,以后得住宁波三江口大桥下的桥洞可能。 通盘考虑后,已经没有办法维持经济的平稳了,将权力交接给了普京大帝。 普京大帝出手,痛殴索罗斯 普京大帝上场后,简单粗暴,让索罗斯直接傻眼了。 贬值15%?我不,我一步到位,主动贬值50%。索罗斯心想这帮人不是傻子吧,我还没怎么出手,直接挣了50%。高兴得简直是要上天了。 看着这些资本美滋滋的吹响进攻的号角,普京直接宣布关闭债券市场,并将国外投资者的贷款偿还期冻结90天。 索罗斯傻眼了,走还是不走。不走?投入多少,就留下多少。相当于比如索罗斯用100亿美金直接到俄罗斯买了等值的卢布,现在俄罗斯直接把金融市场关闭了,现在在俄罗斯出不去了。 LTCM长期资本管理,尽管集结了当时的经济学明星们,但因为俄罗斯跳出了经济学行为模式圈,于是LTCM直接因其固有思维,而倒在了俄罗斯。清盘终场。 索罗斯之所以能再很多国家和地区屡战屡胜,在于这些国家必须要保持信用和资本市场的自由,如英国这样的国家,作为老牌的资本主义自由市场国家,必须保持资本的自由性,泰国这样的国家,如果不按照规矩来,可能的坦克直接开过来了。 普京的出手,就是同归于尽。我自己砸掉信用的招牌,索罗斯们把在俄罗斯,但俄罗斯玩得起,无非日子不好过一些,不敢直接开部队进去要钱。 经此一役,国际投机者亏损在330亿美金左右,索罗斯亏损达到20亿美金。