东方公司2008年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的短期借款必须为5万元的倍数，年利息率为6%，。借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2008年该公司无其他融资计划。 东方公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示： 2008年度东方公司现金预算 金额单位：万元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 ①期初现金余额 ②经营现金收入 ③可运用现金合计 ④经营现金支出 ⑤资本性现金支出 ⑥现金支出合计 ⑦现金余缺 ⑧资金筹措及运用 加：短期借款 减：支付短期借款利息 购买有价证券 50 1080 * * 155 1075 （A） O O 0 O 1400 300 1505 -105 157.6 （C） （D） O * * 1450 _ * 400 * -40 （F） O 2.4 -100 200 152.3 -20 2.4 （E） （G） 5570 （H） （M） 1055 （L） （K） （J） O * * ⑨期末现金余额 （B） 52.6 60 （I） 说明：表中“*”表示省略的数据。 要求：计算上表中用字母“A～M”表示的项目数值（除“G”和“I”，其余各项必须列出计算过程）