腾飞公司 20×1 年 1 月银行存款日记账 20 日至月末登记的经济业务如下: ( 1 ) 20 日,开出# 0566 支票,支付购入材料的货款 1 400 元。 ( 2 ) 21 日,存入销货款转账支票 2 400 元。 ( 3 ) 24 日,开出# 0567 支票,支付购料运杂费 700 元。 ( 4 ) 26 日,开出# 0568 支票,支付下季度的房租 1 600 元。 ( 5 ) 27 日,收到销货款转账支票 9 700 元。 ( 6 ) 30 日,开出支票# 0569 ,支付日常零星费用 200 元。 ( 7 ) 31 日,银行存款日记账余额 33 736 元。 银行对账单所列 20 日至月末经济业务如下: ( 1 ) 20 日,结算银行存款利息 792 元。 ( 2 ) 22 日,收到公司开出支票# 0566 ,金额为 1 400 元。 ( 3 ) 24 日,收到销货款转账支票 2 400 元。 ( 4 ) 26 日,银行为公司水电费 1 320 元。 ( 5 ) 27 日,收到公司开出支票# 0567 ,金额为 700 元。 ( 6 ) 30 日,代收外地企业汇来货款 1 400 元。 ( 7 ) 31 日,银行对账单余额 26 708 元。 根据所给资料回答下列问题: